A.流動性風險
B.現(xiàn)金流風險
C.市場風險
D.操作風險
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A.市場風險
B.操作風險
C.代理風險
D.現(xiàn)金流風險
A.代理風險
B.系統(tǒng)風險
C.操作風險
D.市場風險
A.操作風險
B.現(xiàn)金流風險
C.法律風險
D.系統(tǒng)風險
A.代理風險
B.現(xiàn)金流風險
C.流動性風險
D.操作風險
A.基差風險、流動性風險和展期風險。
B.現(xiàn)貨價格風險、期貨價格風險、基差風險
C.基差風險、成交量風險、持倉量風險
D.期貨價格風險、成交量風險、流動性風險
A.1萬
B.2萬
C.4萬
D.10萬
A.多頭持倉部分
B.空頭持倉部分
C.總持倉數(shù)量
D.凈持倉部分
A.賬戶風險度達到80%
B.賬戶風險度達到100%
C.權益賬戶小于0
D.可用資金賬戶小于0,但是權益賬戶大于0
A.結算會員結算準備金余額小于零,且未能在規(guī)定時限內補足
B.客戶、從事自營業(yè)務的交易會員持倉超出持倉限額標準,且未能在規(guī)定時限內平倉。
C.因違規(guī)、違約受到交易所強行平倉處理
D.按照追加保證金通知,在當日開市前補足保證金
A.期貨價格達到漲跌限幅時,期貨公司有權對客戶持倉進行強行平倉
B.當客戶保證金不足時,期貨公司有權在不通知客戶的情況下對其持倉進行強行平倉
C.對客戶強行平倉后的盈利歸期貨公司所有,虧損歸客戶所有
D.在追加保證金通知后,一定期限內仍未補足保證金的,期貨公司有權強行平倉
最新試題
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產配置的配置比例。
期貨加現(xiàn)金增值策略中,股指期貨保證金占用的資金較多。
期貨現(xiàn)貨互轉套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸,但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
β是衡量資產相對風險的一項指標。β大于1的資產,通常其風險小于整體市場組合的風險,收益也相對較低。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難,應當選擇成熟的大盤股市場。
將股指期貨作為一項資產加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構成的投資組合中去,可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
看漲期權加上一個債券可被看成是風險資產加上一份保單(K),其最終收益與有保護的看跌期權相同。
在指數(shù)化投資策略的實際運用中,避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。
采購經理人指數(shù)(PMI)涵蓋在下列選項中哪些領域()
對于賣出基差而言,在我國當期的債券市場上,買入期貨合約操作難度較大。