A.合約標(biāo)的：面值為200萬(wàn)元人民幣、票面利率為3%的名義中短期國(guó)債
B.合約月份：最近的四個(gè)季月（3月、6月、9月、12月中的最近四個(gè)月循環(huán)）
C.最大波動(dòng)限制：上一交易日結(jié)算價(jià)的±0.5%
D.最低保證金率：合約價(jià)值的0.5%
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A.3×9
B.3×6
C.9×3
D.6×3
A.遠(yuǎn)期利率協(xié)議的買(mǎi)方支付協(xié)議利率，賣(mài)方支付參考利率
B.遠(yuǎn)期協(xié)議是場(chǎng)外協(xié)議，因此買(mǎi)方支付協(xié)議或參考利率由雙方協(xié)商確認(rèn)
C.遠(yuǎn)期利率協(xié)議的買(mǎi)方支付參考利率，賣(mài)方支付協(xié)議利率
D.遠(yuǎn)期利率協(xié)議的買(mǎi)方獲得協(xié)議利率，賣(mài)方獲得參考利率
最新試題
當(dāng)購(gòu)買(mǎi)六個(gè)月期權(quán)時(shí)，價(jià)格必須全額支付，無(wú)法通過(guò)保證金購(gòu)買(mǎi)。
以下哪一項(xiàng)對(duì)期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）
一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。
自2008年信貸危機(jī)以來(lái)，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
高信用等級(jí)A公司與低信用等級(jí)B公司，進(jìn)入各自優(yōu)勢(shì)的利率市場(chǎng)，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來(lái)不占優(yōu)勢(shì)的利率市場(chǎng)的利率改善，而且是沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的。
金融機(jī)構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買(mǎi)賣(mài)價(jià)差是3個(gè)基點(diǎn)。
在利率互換中，交易雙方無(wú)論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。
期貨交易一般不進(jìn)行實(shí)物交割。
以下哪一項(xiàng)是不分紅股票的看跌-看漲平價(jià)公式？（）
浮動(dòng)換固定貨幣互換就相當(dāng)于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。