A．賬務(wù)
B．頭寸
C．資產(chǎn)凈值
D．合同
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．接收交易數(shù)據(jù)
B．制作清算指令
C．執(zhí)行清算指令
D．確認(rèn)清算結(jié)果
A．重大合同
B．基金的開戶資料
C．預(yù)留印鑒
D．實(shí)物證券的憑證
A．持有人名冊登記
B．賬戶設(shè)置
C．資金劃撥
D．賬冊記錄
A．全國銀行間市場債券托管賬戶
B．上海證券交易所證券賬戶
C．深圳證券交易所證券賬戶
D．交易所清算備付金賬戶
A．基金印章保管
B．基金資產(chǎn)賬戶管理
C．重要文件保管
D．核對基金資產(chǎn)
最新試題
基金托管人根據(jù)對基金運(yùn)作的監(jiān)督情況，每周編制基金運(yùn)作監(jiān)控周報(bào)，向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告。（）
基金終止階段是基金托管人盡責(zé)的善后階段。（）
基金托管人內(nèi)部控制的主要內(nèi)容包括（）。
證券投資基金萌芽于（）的投資信托公司。
根據(jù)交易資金來源的不同可以將基金資金清算分為交易所交易資金清算、全國銀行間市場交易資金清算及場外資金清算三個(gè)部分。（）
根據(jù)法律法規(guī)有關(guān)基金禁止從事的關(guān)聯(lián)交易的規(guī)定，基金管理人和基金托管人應(yīng)相互提供與本機(jī)構(gòu)有控股關(guān)系的股東或與本機(jī)構(gòu)有其他重大利害關(guān)系的公司的名單。（）
基金屆滿即為基金終止，對基金資產(chǎn)進(jìn)行清產(chǎn)核資后的（）按投資者出資比例分配。
交易所交易資金清算時(shí)，在T日基金托管人將經(jīng)復(fù)核、授權(quán)確認(rèn)的清算指令交付執(zhí)行。（）
基金托管人在每個(gè)交易曰結(jié)束后核對基金的銀行存款和清算備付金賬戶余額。（）
基金募集階段是基金托管人開展基金托管業(yè)務(wù)的準(zhǔn)備階段。（）