A.基金管理費
B.基金托管費
C.基金合同生效前的驗資費
D.基金合同生效后的信息披露費用
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.托管費、管理費
B.申購費、贖回費
C.基金轉(zhuǎn)換費
D.信息披露費
A.人民幣
B.美元
C.主要外匯貨幣
D.泰銖
A.有關法律法規(guī)
B.基金合同
C.集合資產(chǎn)管理合同
D.托管協(xié)議
A.如果收盤價高于配股價,按收盤價高于配股價的差額估值
B.如果收盤價低于配股價,按配股價高于收盤價的差額估值
C.如果收盤價等于配股價,估值為零
D.如果收盤價低于配股價,估值為零
A.應采用市場參與者普遍認同且被以往市場實際交易價格驗證具有可靠性的估值技術確定公允價值
B.運用估值技術得出的結(jié)果,應反映估值日在公平條件下進行正常商業(yè)交易所采用的交易價格
C.采用估值技術確定公允價值時,應盡可能使用市場參與者在定價時考慮的所有市場參數(shù)
D.應通過定期校驗,確保估值技術的有效性
最新試題
基金財務會計報告反映了基金某一特定日期的財務狀況和某一會計期間的經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量等會計信息。()
()基金復核與基金會計賬目的核對同時進行。
QDⅡ基金份額應當以()單獨或同時計算或披露。
一般來說,基金份額變動較大,對基金管理人的投資有不利影響。()
基金估值的要求有()。
基金持有證券的上市公司行為核算的內(nèi)容有()等。
證券投資基金的費用主要包括()。
目前,我國基金大部分按照1.5%的比例計提基金管理費,債券基金的管理費費率一般低于1%,貨幣市場基金的管理費費率為0.33%。()
實踐中,基金托管人是QDⅡ基金會計核算的責任主體。()
當對估值原則或程序有異議時,托管銀行有義務要求基金管理公司作出合理解釋。()