A.實(shí)質(zhì)利差
B.品質(zhì)利差
C.信譽(yù)利差
D.信用利差
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A.息票利率
B.再投資利率
C.無風(fēng)險(xiǎn)收益率
D.未來到期收益率
A.轉(zhuǎn)股時(shí)的溢價(jià)
B.息票利息
C.利息收入的再投資收益
D.資本利得
A.發(fā)行人種類
B.稅收負(fù)擔(dān)
C.債券的預(yù)期流動(dòng)性
D.到期期限
A.息票利率
B.基礎(chǔ)利率
C.發(fā)行人類型
D.發(fā)行人的信用度
A.水平分析
B.垂直分析
C.債券互換
D.騎乘收益率曲線
最新試題
稅收對(duì)債券投資收益的影響途徑有（）。
消極型債券組合管理的具體方法包括水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線等。（）
如果市場(chǎng)利率下降，將導(dǎo)致債券價(jià)格下降，但同時(shí)再投資收益率上升；而當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，債券價(jià)格將上升，但再投資收益率下降。（）
提前贖回條款不影響風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。（）
市場(chǎng)間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）
資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時(shí)面臨的困難包括（）。
投資者可根據(jù)市場(chǎng)間的差價(jià)進(jìn)行套利，或在風(fēng)險(xiǎn)不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。（）
指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險(xiǎn)的方式不同。（）
若外幣相對(duì)于本幣升值，債券投資帶來的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣，從而不利于債券投資者提高其收益率。（）
指數(shù)化的局限性包括（）。