A.承認(rèn)風(fēng)險補貼也一定隨期限增長而增加
B.債券期限結(jié)構(gòu)反映了未來利率走勢與風(fēng)險補貼
C.在一定的期限范圍內(nèi)，資金供求的失衡將引導(dǎo)借款人與貸款人趨向于對自己有利的期限
D.風(fēng)險補償將引導(dǎo)投資者改變它們原有的對期限的喜好
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A.長、中、短期債券被分割在不同的市場上
B.長、中、短期債券各自有獨立的市場均衡狀態(tài)
C.長期借貸活動決定短期債券的利率
D.利率期限結(jié)構(gòu)和債券收益率曲線是由不同市場的供求關(guān)系決定的
A.遠期利率相當(dāng)于市場參與者對未來短期利率的預(yù)期
B.遠期利率包括了預(yù)期的未來利率與流動溢價
C.流動性溢價為零
D.長期債券的收益率可以直接和遠期利率相聯(lián)系
A.預(yù)期理論
B.市場分割理論
C.優(yōu)先置產(chǎn)理論
D.資本資產(chǎn)定價理論
A.提前贖回條款
B.提前退回期權(quán)
C.可轉(zhuǎn)換期權(quán)
D.浮動利率
A.實質(zhì)利差
B.品質(zhì)利差
C.信譽利差
D.信用利差
最新試題
消極的債券組合管理通常是把市場價格看作均衡交易價格。（）
（）假定市場價格是公平的均衡交易價格。
不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。
債券互換類型有（）。
債券指數(shù)化投資的動機包括（）。
提前贖回條款不影響風(fēng)險溢價。（）
稅收對債券投資收益的影響途徑有（）。
為最大限度地避免市場利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。
市場間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）
當(dāng)投資者認(rèn)為市場有效性較低，而自身對未來現(xiàn)金流沒有特殊需求時，可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。（）