A.0.16%
B.0.25%
C.0.06%
D.0.05%
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A.86.41
B.183.7
C.149.96
D.222.3
A.后付年金終值
B.預付年金終值
C.遞延年金終值
D.永續(xù)年金終值
A.2.9927
B.4.2064
C.4.9927
D.6.2064
A.8849
B.5000
C.6000
D.28251
A.16379.75
B.26379.66
C.379080
D.610510
最新試題
如果利率和期數(shù)相同，下列關于貨幣時間價值系數(shù)關系的說法中正確的有（）。
下列關于證券組合風險的說法中，不正確的是（）。
計算分析題：股票A和股票B的部分年度資料如下：要求：（1）分別計算投資于股票A和股票B的平均報酬率和標準差。（2）計算股票A和股票B報酬率的相關系數(shù)。（3）如果投資組合中，股票A占40%，股票B占60%，該組合的期望報酬率和標準差是多少？（提示：自行列表準備計算所需的中間數(shù)據(jù)，中間數(shù)據(jù)保留小數(shù)點后4位。）
下列各項中，屬于影響股票的貝塔系數(shù)的因素有（）。
下列有關證券組合風險的表述中，錯誤的是（）。
計算分析題：某企業(yè)準備投資開發(fā)新產(chǎn)品，現(xiàn)有甲乙兩個方案可供選擇，經(jīng)預測，甲乙兩個方案的期望投資報酬率如下表所示：要求：（1）計算甲乙兩個方案期望報酬率的預期值；（2）計算甲乙兩個方案期望報酬率的方差和標準差；（3）計算甲乙兩個方案期望報酬率的變異系數(shù)；（4）根據(jù)以上結果，比較甲乙兩個方案風險的大小。
下列關于β系數(shù)和標準差的說法中，正確的有（）。
已知某股票與市場組合報酬率之間的相關系數(shù)為0.3，其標準差為30%，市場組合的標準差為20%，市場組合的風險報酬率為10%，無風險利率為5%，則投資該股票的必要報酬率為（）。
A證券的期望報酬率為12%，標準差為15%；B證券的期望報酬率為18%，標準差為20%。投資于兩種證券組合的機會集是一條曲線，有效邊界與機會集重合，以下結論中正確的有（）。
某只股票要求的報酬率為15%，報酬率的標準差為25%，與市場投資組合報酬率的相關系數(shù)是0.2，市場投資組合要求的報酬率是14%，市場組合的標準差是4%，假設市場處于均衡狀態(tài)，則市場風險溢價為（）。