A.后付年金終值
B.預(yù)付年金終值
C.遞延年金終值
D.永續(xù)年金終值
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A.2.9927
B.4.2064
C.4.9927
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C.379080
D.610510
A.經(jīng)營杠桿
B.財(cái)務(wù)杠桿
C.收益的周期性
D.增長率
A.經(jīng)營杠桿
B.財(cái)務(wù)杠桿
C.收益的周期性
D.無風(fēng)險(xiǎn)利率
最新試題
假設(shè)甲、乙證券收益的相關(guān)系數(shù)接近于零，甲證券的期望報(bào)酬率為6%（標(biāo)準(zhǔn)差為10%），乙證券的期望報(bào)酬率為8%（標(biāo)準(zhǔn)差為15%），則由甲、乙證券構(gòu)成的投資組合（）。
下列有關(guān)證券組合風(fēng)險(xiǎn)的表述正確的有（）。
下列關(guān)于證券組合風(fēng)險(xiǎn)的說法中，不正確的是（）。
按照資本資產(chǎn)定價(jià)模型，影響特定股票必要報(bào)酬率的因素有（）。
已知某股票與市場組合報(bào)酬率之間的相關(guān)系數(shù)為0.3，其標(biāo)準(zhǔn)差為30%，市場組合的標(biāo)準(zhǔn)差為20%，市場組合的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為10%，無風(fēng)險(xiǎn)利率為5%，則投資該股票的必要報(bào)酬率為（）。
A證券的期望報(bào)酬率為12%，標(biāo)準(zhǔn)差為15%；B證券的期望報(bào)酬率為18%，標(biāo)準(zhǔn)差為20%。投資于兩種證券組合的機(jī)會(huì)集是一條曲線，有效邊界與機(jī)會(huì)集重合，以下結(jié)論中正確的有（）。
某企業(yè)面臨甲、乙兩個(gè)投資項(xiàng)目。經(jīng)衡量，它們的期望報(bào)酬率相等，甲項(xiàng)目報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差小于乙項(xiàng)目報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差。有關(guān)甲、乙項(xiàng)目的說法中正確的是（）。
對(duì)于兩種資產(chǎn)組合來說（）。
計(jì)算分析題：下表給出了四種狀況下，“成熟股”和“成長股”兩項(xiàng)資產(chǎn)相應(yīng)可能的報(bào)酬率和發(fā)生的概率，假設(shè)對(duì)兩種股票的投資額相同，若兩種股票報(bào)酬率之間的相關(guān)系數(shù)為0.89。要求：（1）計(jì)算兩種股票的期望報(bào)酬率。（2）計(jì)算兩種股票各自的標(biāo)準(zhǔn)差。（3）計(jì)算兩種股票的投資組合報(bào)酬率。（4）計(jì)算兩種股票的投資組合標(biāo)準(zhǔn)差。
下列各項(xiàng)中，屬于影響股票的貝塔系數(shù)的因素有（）。