單項選擇題下列關于銀行賬戶利率風險的說法不正確的是（）。

A.銀行賬戶利率風險是指利率水平、期限結構等要素發(fā)生不利變動導致交易賬戶整體收益和經濟價值遭受損失的風險
B.銀行賬戶利率風險控制的表內方法是基于商業(yè)銀行利率風險敞口大小，結合對市場利率走勢的預測，積極主動地調整資產負債的匹配狀況
C.銀行賬戶利率風險控制的表外方法是利用金融衍生工具，對處于風險之中的資產負債進行套期保值
D.銀行賬戶利率風險控制的風險資本限額則是商業(yè)銀行董事會規(guī)定的各業(yè)務單位可用于利率風險損失的最大資本額度


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4.單項選擇題（）是指市場利率變動的不確定性給商業(yè)銀行造成損失的可能性。

A.利率風險
B.信用風險
C.流動性風險
D.市場風險

5.單項選擇題計算VaR值的方差-協方差方法不適用于計量期權的市場風險，其主要原因為（）。

A.不能預測突發(fā)事件的風險
B.只反映了風險因子對整個組合的一階線性和二階線性影響
C.正態(tài)假設條件受到普遍質疑
D.計算量大