A.經(jīng)辦銀行應(yīng)通知境外非居民按照相關(guān)規(guī)定在一定時(shí)限前完成申報(bào)
B.經(jīng)辦銀行應(yīng)當(dāng)為其非居民機(jī)構(gòu)客戶建立《單位基本情況表》，并將《單位基本情況表》信息通過計(jì)算機(jī)系統(tǒng)報(bào)送給外匯局
C.經(jīng)辦銀行應(yīng)將《涉外收入申報(bào)單》.《境外匯款申請(qǐng)書》和《對(duì)外付款／承兌通知書》的基礎(chǔ)信息和申報(bào)信息通過計(jì)算機(jī)系統(tǒng)報(bào)送給外匯局，無需打印相關(guān)憑證
D.境內(nèi)非居民通過境內(nèi)銀行與境外發(fā)生的收付款，其交易性質(zhì)統(tǒng)一申報(bào)在“其他投資－負(fù)債－貨幣和存款－境外存入款項(xiàng)／調(diào)出”項(xiàng)下，國(guó)際收支交易編碼為“822030”，交易附言注明“非居民從境外收款”或“非居民向境外付款”
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A.國(guó)別
B.個(gè)人
C.機(jī)構(gòu)
D.JN
E.JW
A.居民持卡人使用銀聯(lián)卡在境外ATM提現(xiàn)
B.居民持卡人使用銀聯(lián)卡從境外POS消費(fèi)
C.居民持卡人使用銀聯(lián)卡在從境外收匯
D.非居民持卡人使用銀聯(lián)卡在境內(nèi)POS消費(fèi)
A.部隊(duì)
B.境內(nèi)外資企業(yè)
C.美國(guó)駐中國(guó)大使館
D.境外公司駐華辦事處
A.交易單證可以是紙質(zhì)形式，或者是符合法律法規(guī)規(guī)定且被銀行認(rèn)可的電子形式
B.電子形式的交易單證，銀行審查后無需打印留存紙質(zhì)文件
C.分次辦理的服務(wù)貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)，銀行只需在首次辦理業(yè)務(wù)審查時(shí)的交易單證上注明金額.日期，加蓋業(yè)務(wù)印章
D.由境內(nèi)機(jī)構(gòu)單方面出具的.通過網(wǎng)絡(luò)下載或傳真的交易單證，應(yīng)當(dāng)由提交人加蓋具有法律效力的印章或簽字證明
E.金融機(jī)構(gòu)辦理服務(wù)貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)將審查后的交易單證作為業(yè)務(wù)檔案留存5年備查
A.境內(nèi)企業(yè)集團(tuán)存放境外資金規(guī)模不得高于其所有境內(nèi)成員企業(yè)上年度服務(wù)貿(mào)易外匯收入總規(guī)模的30%
B.境內(nèi)機(jī)構(gòu)存放境外，應(yīng)開立存放境外外匯賬戶
C.境內(nèi)機(jī)構(gòu)應(yīng)于每個(gè)季度結(jié)束后20個(gè)工作日內(nèi)向所在地外匯局報(bào)送境外存放賬戶銀行對(duì)賬單，銀行對(duì)賬單上無需加蓋境內(nèi)機(jī)構(gòu)印章
D.境外存放賬戶的外匯資金調(diào)回境內(nèi)同名經(jīng)常項(xiàng)目外匯賬戶，需獲得外匯局審批同意后，在金融機(jī)構(gòu)辦理
E.境內(nèi)企業(yè)集團(tuán)實(shí)行集中收付的，可指定一家境內(nèi)成員企業(yè)（包括財(cái)務(wù)公司）作為主辦企業(yè)，負(fù)責(zé)對(duì)所有參與存放境外業(yè)務(wù)的境內(nèi)成員企業(yè)的境外服務(wù)貿(mào)易外匯收入實(shí)行集中收付
最新試題
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，對(duì)機(jī)構(gòu)客戶，銀行應(yīng)獲取的信息包括但不限于：名稱、注冊(cè)地、注冊(cè)資本、營(yíng)業(yè)地址、聯(lián)系方式、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍、貿(mào)易方式、境內(nèi)機(jī)構(gòu)社會(huì)信用代碼、控股股東或?qū)嶋H控制人姓名、身份證件種類、身份證件號(hào)碼、有效期限等。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注貨物與客戶日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)范圍、所屬行業(yè)不一致的。
與客戶達(dá)成衍生產(chǎn)品交易前，雖然存在與衍生產(chǎn)品交易直接相關(guān)的基礎(chǔ)外匯資產(chǎn)負(fù)債或外匯收支相關(guān)的尚未結(jié)清的衍生產(chǎn)品交易敞口，仍可辦理相應(yīng)的衍生品交易。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)單邊大額付匯或收匯、收支差額較小、收支時(shí)間差較短。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易產(chǎn)品為大宗交易商品。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，沒有必要通過相關(guān)業(yè)務(wù)網(wǎng)站、第三方機(jī)構(gòu)、運(yùn)輸公司等確認(rèn)提單的真實(shí)性并保留相關(guān)證明材料。
對(duì)于B、C類企業(yè)，應(yīng)按照外匯管理相關(guān)規(guī)定，結(jié)合“關(guān)注客戶”管理要求，嚴(yán)格審核理貨物貿(mào)易衍生產(chǎn)品交易背景材料。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶本為一般貿(mào)易企業(yè)，最近兩年突然轉(zhuǎn)做離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)。
辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)交易合法合規(guī)，交易背景真實(shí)，交易目的和交易性質(zhì)清晰。
與客戶達(dá)成衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)前，銀行展業(yè)審核的核心是確認(rèn)該筆業(yè)務(wù)符合實(shí)需交易原則，比照即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的單證要求是唯一和必須的審核方法。