A.923
B.952
C.986
D.966
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A.20%
B.21%
C.22%
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A.919
B.1019
C.1119
D.1219
A.9%
B.10%
C.11%
D.12%
A.小于
B.大于
C.等于
D.不確定
A.35718
B.36258
C.39235
D.41491
A.301.14
B.310.12
C.320.30
D.326.54
A.48.14
B.72.05
C.80.14
D.91.48
A.9%
B.11%
C.12%
D.13%
A.0.93
B.1.04
C.1.18
D.1.38
A.49.34
B.51.34
C.53.34
D.55.34
最新試題
某投資者正在考察一只股票,并了解到當前股市大盤平均收益率為12%,同期國庫券收益率為5%,已知該股票的β系數(shù)為1.5,則該只股票的期望收益率為()
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(CAPM)模型的假設(shè),錯誤的是()
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)、夏普比率以()為基礎(chǔ)。
債券投資的風(fēng)險相對較低,但仍然需要承擔風(fēng)險。其中()風(fēng)險是債券投資者面臨的最主要風(fēng)險之一。
資本資產(chǎn)定價模型揭示了在證券市場均衡時,投資者對每一種證券愿意持有的數(shù)量()已持有的數(shù)量。
在收益率一標準差構(gòu)成的坐標中,夏普比率就是()。
反映證券組合期望收益水平與系統(tǒng)風(fēng)險水平之間均衡關(guān)系的方程式是()
一位投資者希望構(gòu)造一個資產(chǎn)組合,并且資產(chǎn)組合的位置在資本*市場線上最優(yōu)風(fēng)險資產(chǎn)組合和無風(fēng)險資產(chǎn)之間,那么他將()
資產(chǎn)組合理論表明,資產(chǎn)間關(guān)聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低()
客戶王女士在理財師小李的推薦下購買了一種資產(chǎn)配置。幾年后,在評估金額時,小李發(fā)現(xiàn)該配置的詹森比率為0.8%,表明該資產(chǎn)配置過去幾年的實際收益率()