A.隨機漫步理論認為，股票價格的變動是隨機但可預測的
B.有效市場假說認為，證券價格已經充分反映了所有相關的信息
C.隨機漫步理論認為，對未來股價變化的預測將導致股價提前變化，以致所有的市場參與者都來不及在股價上升前行動
D.隨機漫步論點的本質是股價是不可預測的
E.世界上沒有一個絕對有效的市場
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A.下降
B.上升
C.不變
D.不確定
A.下降
B.上升
C.不變
D.持續(xù)盤整
A.股票；可轉換債券
B.可轉換債券；國債
C.貨幣市場基金；股票
D.股票；國債
A.折價發(fā)行
B.平價發(fā)行
C.溢價發(fā)行
D.以上答案都不正確
A.市場利率
B.票面利率
C.法定利率
D.發(fā)行利率
A.債權
B.資產所有權
C.財產支配權
D.資金使用權
A.系統(tǒng)性風險
B.非系統(tǒng)性風險
C.潛在風險
D.操作性風險
A.4.56％
B.2.37％
C.-4.31％
D.-5.65％
A.99.13；6.00％
B.100.90；6.00％
C.99.13；6.34％
D.100.90；6.34％
A.11.00％
B.12.10％
C.13.27％
D.14.79％
最新試題
關于投資組合的相關系數，下列說法不正確的是（）
下列關于資本資產定價（CAPM）模型的假設，錯誤的是（）
關于債券的利率風險，下列說法不正確的是（）
假定某投資者以940元的價格購買了面額為1000元，票面利率為10％，剩余期限為6年的債券，該投資者的當期收益率為（）
關于以下兩種說法：①資產組合的收益是資產組合中單個證券收益的加權平均值；②資產組合的風險總是等同于所有單個證券風險之和。下列選項正確的是（）
某投資組合是有效的，其標準差為18％，市場組合的預期收益率為17％，標準差為20％，無風險收益率為5％。根據市場線方程，該投資組合的預期收益率為（）
證券市場線（SML）是以（）和（）為坐標軸的平面中表示風險資產的“公平定價”，即風險資產的期望收益與風險是匹配的。
在收益率一標準差構成的坐標中，夏普比率就是（）。
按照風險可否分散，證券投資風險可分為系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險，以下選項屬于系統(tǒng)性風險的是（）
下列關于資本資產定價模型的假設，錯誤的是（）