A.隨機(jī)漫步理論認(rèn)為,股票價(jià)格的變動(dòng)是隨機(jī)但可預(yù)測(cè)的
B.有效市場(chǎng)假說(shuō)認(rèn)為,證券價(jià)格已經(jīng)充分反映了所有相關(guān)的信息
C.隨機(jī)漫步理論認(rèn)為,對(duì)未來(lái)股價(jià)變化的預(yù)測(cè)將導(dǎo)致股價(jià)提前變化,以致所有的市場(chǎng)參與者都來(lái)不及在股價(jià)上升前行動(dòng)
D.隨機(jī)漫步論點(diǎn)的本質(zhì)是股價(jià)是不可預(yù)測(cè)的
E.世界上沒(méi)有一個(gè)絕對(duì)有效的市場(chǎng)
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A.下降
B.上升
C.不變
D.不確定
A.下降
B.上升
C.不變
D.持續(xù)盤整
A.股票;可轉(zhuǎn)換債券
B.可轉(zhuǎn)換債券;國(guó)債
C.貨幣市場(chǎng)基金;股票
D.股票;國(guó)債
A.折價(jià)發(fā)行
B.平價(jià)發(fā)行
C.溢價(jià)發(fā)行
D.以上答案都不正確
A.市場(chǎng)利率
B.票面利率
C.法定利率
D.發(fā)行利率
最新試題
若給定一組證券,那么對(duì)于某一個(gè)特定的投資者來(lái)說(shuō),最佳證券組合應(yīng)當(dāng)位于()
假定某投資者以940元的價(jià)格購(gòu)買了面額為1000元,票面利率為10%,剩余期限為6年的債券,該投資者的當(dāng)期收益率為()
下列債務(wù)中,對(duì)市場(chǎng)利率最敏感的是()
關(guān)于以下兩種說(shuō)法:①資產(chǎn)組合的收益是資產(chǎn)組合中單個(gè)證券收益的加權(quán)平均值;②資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)總是等同于所有單個(gè)證券風(fēng)險(xiǎn)之和。下列選項(xiàng)正確的是()
某客戶的股票投資主要集中在食品、醫(yī)療、汽車、地產(chǎn)、鋼鐵五大行業(yè)板塊,如果目前宏觀經(jīng)濟(jì)正處于衰退時(shí)期,理財(cái)師計(jì)劃調(diào)整策略,那么該客戶應(yīng)投資何種類型股票?()
如果某客戶持有債券到期,并兌付,他仍將面臨的風(fēng)險(xiǎn)是()
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè),錯(cuò)誤的是()
在股票市場(chǎng)波動(dòng)較大的情形下,某投資者對(duì)債券投資較有興趣,為此向理財(cái)師咨詢,而關(guān)于債券投資的風(fēng)險(xiǎn),理財(cái)師的闡述正確的是()
在收益率一標(biāo)準(zhǔn)差構(gòu)成的坐標(biāo)中,夏普比率就是()。
若投資組合的口系數(shù)為1.35,該投資組合的特雷諾指標(biāo)為5%,如果投資組合的期望收益率為15%,則無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為()