A.價格紅利比的波動遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于紅利增長率的波動,這是“波動性之謎”的一種表現(xiàn)形式
B.現(xiàn)金流的利好消息推動股價上升,私房錢效應(yīng)會降低投資人風(fēng)險規(guī)避的程度
C.反應(yīng)過度描述的是投資者對信息理解和反應(yīng)上會出現(xiàn)非理性偏差,從而產(chǎn)生對信息權(quán)衡過重,行為過激的現(xiàn)象
D.職業(yè)的投資經(jīng)理人以及證券分析師更多的表現(xiàn)為反應(yīng)過度
E.羊群行為的關(guān)鍵是其他投資者的行為會影響個人的投資決策,并對他的決策結(jié)果造成影響
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你可能感興趣的試題
A.非理性行為
B.投資者非理性行為并非隨機(jī)發(fā)生
C.由于投資者交易的隨機(jī)性,能抵消彼此對價格的影響
D.投資者可以理性地評估證券價格
E.套利會受到一些條件的限制,使之不能發(fā)揮預(yù)期的作用
A.主要探討現(xiàn)實證券市場中套利行為的作用不可能充分實現(xiàn)
B.解釋了為什么價格對信息會存在著不適當(dāng)?shù)姆磻?yīng)
C.解釋了為什么在噪聲交易者的干擾下市場會保持非有效狀態(tài)
D.研究現(xiàn)實世界中投資者在買賣證券時是如何形成投資理念和對證券進(jìn)行判斷的
E.是行為金融學(xué)的一大理論基礎(chǔ)
A.投資者是理性的
B.每個投資者的切點處投資組合(最優(yōu)風(fēng)險組合)都是相同的
C.每個投資者的線性有效集都是一樣的
D.投資者的最優(yōu)投資組合是相同的
E.投資者對風(fēng)險和收益的偏好狀況與該投資者風(fēng)險資產(chǎn)組合的最優(yōu)構(gòu)成有關(guān)
A.所有可能的組合將位于可行集的邊界上或內(nèi)部
B.有效集以期望代表收益,以對應(yīng)的方差(或標(biāo)準(zhǔn)差)表示風(fēng)險程度
C.有效集的滿足條件是:既定風(fēng)險水平下要求最高收益率;既定預(yù)期收益率水平下要求最低風(fēng)險
D.有效集與無差異曲線都是客觀存在的,都是由證券市場決定的
E.可行集包括了現(xiàn)實生活中所有可能的組合
A.長期債券的期望收益率為5%
B.股票的期望收益率為12.5%
C.該項資產(chǎn)組合的期望收益率為11%
D.長期債券的期望收益率為3%
E.股票的期望收益率為7.5%
A.弱式有效市場下,技術(shù)分析無效
B.弱式有效市場下,所有的公開信息都已經(jīng)反映在證券價格中
C.半強(qiáng)式有效市場下,技術(shù)分析和基礎(chǔ)分析都無效
D.強(qiáng)式有效市場下,所有的信息都反映在股票價格中
E.強(qiáng)式有效市場假說中的信息不包括內(nèi)幕消息
A.隨機(jī)漫步理論認(rèn)為,股票價格的變動是隨機(jī)但可預(yù)測的
B.有效市場假說認(rèn)為,證券價格已經(jīng)充分反映了所有相關(guān)的信息
C.隨機(jī)漫步理論認(rèn)為,對未來股價變化的預(yù)測將導(dǎo)致股價提前變化,以致所有的市場參與者都來不及在股價上升前行動
D.隨機(jī)漫步論點的本質(zhì)是股價是不可預(yù)測的
E.世界上沒有一個絕對有效的市場
A.下降
B.上升
C.不變
D.不確定
A.下降
B.上升
C.不變
D.持續(xù)盤整
A.股票;可轉(zhuǎn)換債券
B.可轉(zhuǎn)換債券;國債
C.貨幣市場基金;股票
D.股票;國債
最新試題
按照風(fēng)險可否分散,證券投資風(fēng)險可分為系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險,以下選項屬于系統(tǒng)性風(fēng)險的是()
如果某客戶持有債券到期,并兌付,他仍將面臨的風(fēng)險是()
一位投資者希望構(gòu)造一個資產(chǎn)組合,并且資產(chǎn)組合的位置在資本*市場線上最優(yōu)風(fēng)險資產(chǎn)組合和無風(fēng)險資產(chǎn)之間,那么他將()
風(fēng)險資產(chǎn)組合的方差是()
關(guān)于債券的利率風(fēng)險,下列說法不正確的是()
假定某投資者以940元的價格購買了面額為1000元,票面利率為10%,剩余期限為6年的債券,該投資者的當(dāng)期收益率為()
關(guān)于投資組合的相關(guān)系數(shù),下列說法不正確的是()
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)、夏普比率以()為基礎(chǔ)。
關(guān)于以下兩種說法:①資產(chǎn)組合的收益是資產(chǎn)組合中單個證券收益的加權(quán)平均值;②資產(chǎn)組合的風(fēng)險總是等同于所有單個證券風(fēng)險之和。下列選項正確的是()
薛女士投資于多只股票,其中20%投資于A股票,30%投資于B股票,40%投資于C股票,10%投資于D股票。這幾支股票的β系數(shù)分別為1、0.6、0.5和2.4。則該組合的β系數(shù)為()