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單項選擇題如果風險的市值保持不變，則無風險利率的下降會（）

A.使SML的斜率增加
B.使SML的斜率減少
C.使SML平行移動
D.使SML旋轉(zhuǎn)

1.單項選擇題無風險收益率為5％，市場期望收益率為10％的條件下：A證券的期望收益率為12％，β系數(shù)為1．1；B證券的期望收益率為15％，β系數(shù)為1．2；那么投資者的投資策略為（）

A.買進A證券
B.買進B證券
C.買進A證券或B證券
D.買進A證券和B證券

2.單項選擇題關(guān)于預期收益率、無風險利率、某證券的β值、市場風險溢價四者的關(guān)系，下列各項描述正確的是（）

A.市場風險溢價=無風險利率+某證券的β值X預期收益率
B.無風險利率=預期收益率+某證券的β值X市場風險溢價
C.預期收益率=無風險利率+某證券的β值X市場風險溢價
D.預期收益率=無風險利率-某證券的β值X市場風險溢價

3.單項選擇題如果將β為0．75的股票增加到市場組合中，那么市場組合的風險（）

A.肯定將上升
B.肯定將下降
C.將無任何變化
D.可能上升也可能下降

4.單項選擇題一個投資組合風險大于平均市場風險，則它的口值可能為（）

A.0.3
B.0.9
C.1
D.1.1

5.單項選擇題證券市場線描述的是（）

A.證券的預期收益率與其總風險的關(guān)系
B.市場資產(chǎn)組合是風險性證券的最佳資產(chǎn)組合
C.證券收益與市場組合收益的關(guān)系
D.由市場組合與無風險資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合預期收益

6.單項選擇題某債券面值100元，每半年付息一次，利息5元，債券期限為5年，若一投資者在該債券發(fā)行時以118．66元購得，則其實際的年收益率是（）

A.5.88％
B.6.09％
C.6.25％
D.6.41％

7.單項選擇題某債券為一年付息一次的息票債券，票面價值為1000元，息票利率為10％，期限為10年，當市場利率為8％時，該債券的發(fā)行價格應(yīng)為（）元。

A.1100.8
B.1170.1
C.1134.2
D.1180.7

8.單項選擇題下列關(guān)于債券到期收益率公式的說明，不正確的是（）

A.當債券價格等于面值（平價）的時候，票面利率=即期收益率=到期收益率
B.當債券價格大于面值（溢價）的時候，票面利率>即期收益率>到期收益率
C.當債券價格小于面值（折價）的時候，票面利率<即期收益率<到期收益率
D.當債券價格小于面值（溢價）的時候，票面利率>即期收益率>到期收益率

9.單項選擇題某零息債券還剩3．5年到期，面值100元，目前市場交易價格為86元，則其到期收益率為（）

A.14％
B.16.3％
C.4.4％
D.4.66％

10.單項選擇題某面值100元的5年期一次性還本付息債券的票面利率為9％，1997年1月1日發(fā)行，1999年1月1日買進，假設(shè)此時該債券的必要收益率為7％，則買賣的價格應(yīng)為（）

A.125.60元
B.100.00元
C.89.52元
D.153.86元