A.6％，12％
B.3％，12％
C.3％，6％
D.6％，10％
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A.被低估
B.被高估
C.定價公平
D.價格無法判斷
A.單個證券的期望收益的增加與貝塔成正比
B.當一個證券定價合理時，阿爾法值為零
C.如果無風險利率降低，單個證券的收益率成正比降低
D.當市場達到均衡時，所有證券都在證券市場線上
A.迅速賣出
B.持倉不動
C.繼續(xù)買入
D.無法判斷
A.使SML的斜率增加
B.使SML的斜率減少
C.使SML平行移動
D.使SML旋轉(zhuǎn)
A.買進A證券
B.買進B證券
C.買進A證券或B證券
D.買進A證券和B證券
A.市場風險溢價=無風險利率+某證券的β值X預(yù)期收益率
B.無風險利率=預(yù)期收益率+某證券的β值X市場風險溢價
C.預(yù)期收益率=無風險利率+某證券的β值X市場風險溢價
D.預(yù)期收益率=無風險利率-某證券的β值X市場風險溢價
A.肯定將上升
B.肯定將下降
C.將無任何變化
D.可能上升也可能下降
A.0.3
B.0.9
C.1
D.1.1
A.證券的預(yù)期收益率與其總風險的關(guān)系
B.市場資產(chǎn)組合是風險性證券的最佳資產(chǎn)組合
C.證券收益與市場組合收益的關(guān)系
D.由市場組合與無風險資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合預(yù)期收益
A.5.88％
B.6.09％
C.6.25％
D.6.41％
最新試題
風險資產(chǎn)組合的方差是（）
若投資組合的口系數(shù)為1．35，該投資組合的特雷諾指標為5%，如果投資組合的期望收益率為15%，則無風險收益率為（）
固定收益證券的發(fā)行者不能按照契約如期如額償還本金和支付利息的風險屬于（）
某客戶的股票投資主要集中在食品、醫(yī)療、汽車、地產(chǎn)、鋼鐵五大行業(yè)板塊，如果目前宏觀經(jīng)濟正處于衰退時期，理財師計劃調(diào)整策略，那么該客戶應(yīng)投資何種類型股票？（）
資本資產(chǎn)定價模型揭示了在證券市場均衡時，投資者對每一種證券愿意持有的數(shù)量（）已持有的數(shù)量。
客戶王女士在理財師小李的推薦下購買了一種資產(chǎn)配置。幾年后，在評估金額時，小李發(fā)現(xiàn)該配置的詹森比率為0．8％，表明該資產(chǎn)配置過去幾年的實際收益率（）
假定某投資者以940元的價格購買了面額為1000元，票面利率為10％，剩余期限為6年的債券，該投資者的當期收益率為（）
某投資者正在考察一只股票，并了解到當前股市大盤平均收益率為12％，同期國庫券收益率為5％，已知該股票的β系數(shù)為1．5，則該只股票的期望收益率為（）
折價出售的債券的到期收益率與該債券的票面利率之間的關(guān)系是（）
若給定一組證券，那么對于某一個特定的投資者來說，最佳證券組合應(yīng)當位于（）