單項(xiàng)選擇題基金投資績效評(píng)估中經(jīng)常使用的夏普業(yè)績指數(shù)的含義是（）。

A.每單位系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)獲得的超額報(bào)酬
B.每單位總風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)獲得的超額報(bào)酬
C.基金投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D.基金投資組合的平均收益


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1.單項(xiàng)選擇題當(dāng)市場(chǎng)單邊連續(xù)上漲或者連續(xù)下跌的趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)的情況下，投資組合保險(xiǎn)策略的表現(xiàn)將會(huì)：（）。

A.劣于買入并持有策略，但是優(yōu)于恒定混合策略
B.優(yōu)于買入并持有策略，但是劣于恒定混合策略
C.劣于買入并持有策略，同時(shí)也劣于恒定混合策略
D.優(yōu)于買入并持有策略，同時(shí)也優(yōu)于恒定混合策略

2.單項(xiàng)選擇題基金在股票、債券和現(xiàn)金等金融資產(chǎn)之間的資金分配，稱之為（）。

A.大類資產(chǎn)配置
B.中類資產(chǎn)配置
C.小類資產(chǎn)配置
D.投資風(fēng)格管理

4.單項(xiàng)選擇題在（）中，資產(chǎn)的價(jià)值可以通過參考可比資產(chǎn)的價(jià)值與某一變量（如收益、現(xiàn)金流、賬面價(jià)值等）的比率而得到。

A.預(yù)期收益貼現(xiàn)模型
B.可比估價(jià)模型
C.期權(quán)估價(jià)模型
D.EVA財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)模型

5.單項(xiàng)選擇題理性的股票投資者的（）等于該投資者購買股票占用資金的機(jī)會(huì)成本。

A.無風(fēng)險(xiǎn)收益率
B.最高收益率
C.必要收益率
D.根據(jù)在假定均衡市場(chǎng)條件下系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)完全補(bǔ)償?shù)腃APM模型計(jì)算出來的期望收益率