單項(xiàng)選擇題一美國公司將在90天后必須支付給英國公司100萬英鎊，如果90天后，匯率為$1.5，下列方案中（）套期保值效果最理想。

A.美國公司當(dāng)即以匯率$1.6買入100萬英鎊的遠(yuǎn)期合約套期保值
B.美國公司當(dāng)即以匯率$1.6賣出100萬英鎊的遠(yuǎn)期合約套期保值
C.如果當(dāng)初美國公司購買一個期限為90天，執(zhí)行價為匯率$1.6，數(shù)量為100萬英鎊的看漲期權(quán)進(jìn)行套期保值
D.如果當(dāng)初美國公司購買一個期限為30天，執(zhí)行價為匯率$1.6，數(shù)量為100萬英鎊的看跌期權(quán)進(jìn)行套期保值


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1.單項(xiàng)選擇題非現(xiàn)金交割的期貨品種是（）。

A.外匯期貨
B.黃金期貨
C.國債期貨
D.股指期貨

2.單項(xiàng)選擇題外國公司在美國發(fā)行債券稱（）。

A.歐洲債券
B.揚(yáng)基債券
C.武士債券
D.龍債券

4.單項(xiàng)選擇題主要是期貨期權(quán)的交易所包括（）。

A.費(fèi)城交易所
B.芝加哥商品交易所
C.芝加哥期貨易所
D.芝加哥期權(quán)交易所

5.單項(xiàng)選擇題在美國長期國債是指（）年以上。

A.5
B.10
C.15
D.20