A.轉(zhuǎn)換價格
B.贖回權(quán)
C.轉(zhuǎn)換期限
D.回售權(quán)
E.票面利率
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你可能感興趣的試題
A.外國公司
B.經(jīng)紀人
C.存券銀行
D.托管銀行
E.中央存券信托公司
A.一般月份持倉限額
B.交割前一月持倉限額
C.交割當月份持倉限額
D.單邊持倉限制
E.套期保值
A.恒生指數(shù)
B.道斯指數(shù)
C.納斯達克指數(shù)
D.《金融時報》指數(shù)
E.標準普爾指數(shù)
A.開倉
B.買空
C.賣空
D.持倉
E.平倉
A.普通股的市價
B.認股價格
C.認股期限
D.換股比例
E.認購數(shù)量
最新試題
浮動貨幣互換的浮動就相當于,兩種利率互換(每種貨幣不同)。
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下,基差變強對空頭套期保值有利。
交易者買入看漲期權(quán),賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當于遠期的短頭寸。
金融機構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。
自2008年信貸危機以來,OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
互換在交易所市場中的交易多于場外市場的交易。
根據(jù)看跌-看漲平價關(guān)系式,執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看漲期權(quán)價格是多少?
貨幣互換中,開始時本金通常與利息的支付方向相同,結(jié)束時與利息支付方向相反。
以下哪一項對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的?()
在哪一種情況下,基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使?()