A.存貨保值
B.經(jīng)營(yíng)保值
C.選擇保值
D.預(yù)期保值
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A.利率期貨
B.股票指數(shù)期貨
C.國(guó)庫(kù)券期貨
D.外匯期貨
A.股指期貨
B.外匯期貨
C.商品期貨
D.金融期貨
A.價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能
B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移功能
C.獲得風(fēng)險(xiǎn)收益功能
D.投機(jī)功能
A.它們不在場(chǎng)內(nèi)進(jìn)行交易
B.它們涉及交納保證金
C.它們有標(biāo)準(zhǔn)且公開(kāi)的合約條款
D.它們由私下議定達(dá)成
最新試題
交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價(jià)格和到期日的看跌期權(quán)。這個(gè)做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。
以下哪一項(xiàng)對(duì)期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）
以下對(duì)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的描述最貼切的是（）。
一家公司進(jìn)行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時(shí)，對(duì)公司而言互換的價(jià)值增加了。
對(duì)于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒(méi)有保證金的要求。
浮動(dòng)貨幣互換的浮動(dòng)就相當(dāng)于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。
美式看跌期權(quán)的價(jià)值總是低于執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時(shí)開(kāi)始計(jì)算的）
高信用等級(jí)A公司與低信用等級(jí)B公司，進(jìn)入各自優(yōu)勢(shì)的利率市場(chǎng)，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來(lái)不占優(yōu)勢(shì)的利率市場(chǎng)的利率改善，而且是沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的。
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對(duì)手的損失。
在利率互換中，交易雙方無(wú)論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。