A.外匯資本
B.預期未來的外匯收支
C.已實現(xiàn)的外匯收支
D.外匯資產(chǎn)負債
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A.客戶聲明.確認函等能夠證明其真實需求背景的書面材料
B.“關注客戶”需提供證明未來履約標的真實性、合規(guī)性的材料，包括但不限于合同、發(fā)票、行業(yè)主管部門批復、登記文件等，確保客戶敘做期權業(yè)務符合套期保值原則
C.即期結售匯申請書
D.開戶申請書
A.與衍生產(chǎn)品交易直接無關的基礎外匯資產(chǎn)負債或外匯收支的真實性與合規(guī)性
B.客戶進行衍生產(chǎn)品交易的目的或目標
C.外匯收支相關的尚未結清的衍生產(chǎn)品交易敞口
D.與衍生產(chǎn)品交易直接相關的基礎外匯資產(chǎn)負債
A.確認該筆業(yè)務符合實需交易原則
B.比照即期結售匯業(yè)務（也就是衍生產(chǎn)品業(yè)務到期履約）的單證要求并非唯一和必須的審核方法
C.根據(jù)擬敘做衍生產(chǎn)品業(yè)務的交易基礎實際情況，有針對性地綜合運用客戶身份識別、交易背景調(diào)查、業(yè)務單證審核等方法進行展業(yè)
D.以上說法都錯誤
A.電子產(chǎn)品
B.黃金
C.珠寶
D.大宗產(chǎn)品
A.辦理代理出口衍生產(chǎn)品業(yè)務，重點審核出口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、出口報關單等交易背景單據(jù)
B.代理方出口項下衍生產(chǎn)品業(yè)務完成后可將外匯劃轉給委托方
C.代理方出口項下衍生產(chǎn)品業(yè)務完成后，可結匯后將人民幣劃轉給委托方
D.代理方出口項下衍生產(chǎn)品業(yè)務完成后可將外匯劃轉給委托方，委托方收取代理方外匯劃出款項時，需進入其待核查賬戶
最新試題
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品，應重點關注交易結算賬期為1年或以上的業(yè)務。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務，應關注客戶法定代表人、業(yè)務經(jīng)辦人信息是否存在多家企業(yè)相同或交叉。
與客戶達成衍生產(chǎn)品業(yè)務前，銀行展業(yè)審核的核心是確認該筆業(yè)務符合實需交易原則，比照即期結售匯業(yè)務的單證要求是唯一和必須的審核方法。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品，應重點關注新開戶客戶，開戶后頻繁支付且金額較大。
辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務的基礎交易合法合規(guī)，交易背景真實，交易目的和交易性質(zhì)清晰。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務，對機構客戶，銀行應獲取的信息包括但不限于：名稱、注冊地、注冊資本、營業(yè)地址、聯(lián)系方式、業(yè)務經(jīng)營范圍、貿(mào)易方式、境內(nèi)機構社會信用代碼、控股股東或實際控制人姓名、身份證件種類、身份證件號碼、有效期限等。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品，對于B、C企業(yè)，不允許辦理離岸轉手買賣收支業(yè)務。
代理方出口項下衍生產(chǎn)品業(yè)務完成后不可將外匯劃轉給委托方，只能結匯后將人民幣劃轉給委托方。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品，應重點關注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品等體積小、價值高的業(yè)務。
銀行審核衍生產(chǎn)品交易的交易背景證明材料時，所揭示信息所表明基礎交易可不為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務。