證券從業(yè)基金的估值、費(fèi)用與會(huì)計(jì)核算單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.05.10)

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1 基金資產(chǎn)估值是指通過(guò)對(duì)基金所擁有的（）按一定的原則和方法進(jìn)行重新估算，進(jìn)而確定基金資產(chǎn)公允價(jià)值的過(guò)程。

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2 從（）的角度來(lái)看，除了關(guān)注基金份額凈值的增長(zhǎng)所帶來(lái)的投資回報(bào)外，還需要分析能夠引起基金份額凈值變化的各種因素。

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3 在分析基金的持倉(cāng)結(jié)構(gòu)時(shí)，還可以將基金持倉(cāng)結(jié)構(gòu)的變化與（）的變化進(jìn)行對(duì)比分析，從而了解基金的資產(chǎn)配置情況與能力。

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4 （）須對(duì)基金份額的申購(gòu)與贖回情況、轉(zhuǎn)入與轉(zhuǎn)出情況以及基金拆分進(jìn)行核算。

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5 當(dāng)基金份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤達(dá)到或超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的（）時(shí)，基金管理公司應(yīng)及時(shí)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告；當(dāng)計(jì)價(jià)錯(cuò)誤達(dá)到（）時(shí)，基金管理公司應(yīng)當(dāng)公告并報(bào)監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案。

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證券從業(yè)基金的估值、費(fèi)用與會(huì)計(jì)核算單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.05.10)

證券從業(yè)基金的估值、費(fèi)用與會(huì)計(jì)核算單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.05.10)