A．基金份額變動情況
B．基金規(guī)模的大小
C．基金價格的高低
D．基金持有人結(jié)構(gòu)
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A．包括審計費(fèi)、律師費(fèi)、上市年費(fèi)、信息披露費(fèi)、分紅手續(xù)費(fèi)、持有人大會費(fèi)用、開戶費(fèi)、銀行匯劃手續(xù)費(fèi)等
B．基金運(yùn)作費(fèi)如果影響基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后第5位的，應(yīng)采用預(yù)提或待攤的方法計入基金損益
C．基金運(yùn)作費(fèi)如果不影響基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后第5位的，應(yīng)于發(fā)生時直接計入基金損益
D．基金運(yùn)作費(fèi)如果影響基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后第5位的，應(yīng)于發(fā)生時直接計入基金損益
A．基金份額凈值應(yīng)當(dāng)至少每月計算并披露一次
B．基金份額凈值應(yīng)當(dāng)在估值日后2個工作日內(nèi)披露
C．基金份額凈值應(yīng)當(dāng)以人民幣計算并披露
D．基金資產(chǎn)的每一買入、賣出交易應(yīng)當(dāng)在最近份額凈值計算中得到反映
A．基金份額凈值是按照每個開放日閉市后基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額的余額數(shù)量計算
B．基金日常估值由基金托管人進(jìn)行
c．基金管理人每個工作日對基金資產(chǎn)估值后，將基金份額凈值結(jié)果發(fā)給基金托管人
D．基金托管人按基金合同規(guī)定的估值方法、時間、程序進(jìn)行復(fù)核；基金托管人復(fù)核無誤后簽章返回給基金管理人
A．應(yīng)采用市場參與者普遍認(rèn)同且被以往市場實(shí)際交易價格驗(yàn)證具有可靠性的估值技術(shù)確定公允價值
B．運(yùn)用估值技術(shù)得出的結(jié)果，應(yīng)反映估值日在公平條件下進(jìn)行正常商業(yè)交易所采用的交易價格
C．采用估值技術(shù)確定公允價值時，應(yīng)盡可能使用市場參與者在定價時考慮的所有市場參數(shù)
D．應(yīng)通過定期校驗(yàn)，確保估值技術(shù)的有效性
A．資產(chǎn)類
B．負(fù)債類
C．資產(chǎn)負(fù)債共同類
D．資產(chǎn)損益共同類
最新試題
基金估值的要求有（）。
下列可以從基金財產(chǎn)中列支的費(fèi)用有（）。
非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，如果估值日非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票的初始取得成本低于在證券交易所上市交易的同一股票的市價，應(yīng)采用在證券交易所上市交易的同一股票的市價作為估值日該股票的價值。（）
通過對基金收入來源的分析，尤其是通過基金間收入來源結(jié)構(gòu)的比較分析，可以更為深入地了解該基金具體投資狀況。（）
為準(zhǔn)確、及時進(jìn)行基金估值和份額凈值計價，基金管理公司應(yīng)（）。
對于國內(nèi)證券投資基金的會計核算，基金管理人與基金托管人分別獨(dú)立進(jìn)行賬簿設(shè)置、賬套管理、賬務(wù)處理。（）
基金運(yùn)作費(fèi)如果影響基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后第五位的，應(yīng)采用預(yù)提或待攤的方法計入基金損益。（）
基金管理公司和托管銀行可以將基金估值、計算基金份額凈值及相關(guān)復(fù)核工作交由基金估值工作小組，從而免除估值責(zé)任。（）
QDⅡ基金份額應(yīng)當(dāng)以（）單獨(dú)或同時計算或披露。
對不存在活躍市場的投資品種進(jìn)行估值（）。