A.甲項(xiàng)目取得更高報(bào)酬和出現(xiàn)更大虧損的可能性均大于乙項(xiàng)目
B.甲項(xiàng)目取得更高報(bào)酬和出現(xiàn)更大虧損的可能性均小于乙項(xiàng)目
C.甲項(xiàng)目實(shí)際取得的報(bào)酬會(huì)高于其預(yù)期報(bào)酬
D.乙項(xiàng)目實(shí)際取得的報(bào)酬會(huì)低于其預(yù)期報(bào)酬
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A.4%
B.0.24%
C.0.16%
D.0.8%
A.4003.17
B.4803.81
C.4367.10
D.5204.13
A.9.5%
B.8%
C.13%
D.7.25%
A.10×（F/A，10%，10）×（P/F，10%，14）
B.10×（P/A，10%，10）×（P/F，10%，3）
C.10×［（P/A，10%，14）-（P/A，10%，4）］
D.10×（P/A，10%，10）×（P/F，10%，4）
A.證券組合的風(fēng)險(xiǎn)僅與組合中每個(gè)證券報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差有關(guān)
B.持有多種彼此不完全正相關(guān)的證券可以降低風(fēng)險(xiǎn)
C.在不存在無風(fēng)險(xiǎn)證券的情況下，多種證券組合的有效邊界就是機(jī)會(huì)集頂部從最小方差組合點(diǎn)到最高期望報(bào)酬率的那段曲線
D.證券報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)越小，機(jī)會(huì)集曲線就越彎曲，風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)也就越強(qiáng)
最新試題
某只股票要求的報(bào)酬率為15%，報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為25%，與市場投資組合報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)是0.2，市場投資組合要求的報(bào)酬率是14%，市場組合的標(biāo)準(zhǔn)差是4%，假設(shè)市場處于均衡狀態(tài)，則市場風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為（）。
某企業(yè)于年初存入10萬元，在年利率10%、每半年復(fù)利計(jì)息一次的情況下，到第10年末，該企業(yè)能得到的本利和是（）萬元。
如果利率和期數(shù)相同，下列關(guān)于貨幣時(shí)間價(jià)值系數(shù)關(guān)系的說法中正確的有（）。
按照資本資產(chǎn)定價(jià)模型，影響特定股票必要報(bào)酬率的因素有（）。
下列關(guān)于名義利率與有效年利率的說法中，正確的是（）
下列關(guān)于協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)的說法中，正確的有（）。
關(guān)于股票或股票組合的貝塔系數(shù)，下列說法中正確的有（）。
下列關(guān)于證券組合風(fēng)險(xiǎn)的說法中，不正確的是（）。
某企業(yè)面臨甲、乙兩個(gè)投資項(xiàng)目。經(jīng)衡量，它們的期望報(bào)酬率相等，甲項(xiàng)目報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差小于乙項(xiàng)目報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差。有關(guān)甲、乙項(xiàng)目的說法中正確的是（）。
對(duì)于兩種資產(chǎn)組合來說（）。