A.境內企業(yè)可以將開展跨境貿易人民幣結算業(yè)務所獲得的資金存放境外
B.預收.預付人民幣資金超過合同金額25%的，銀行應當將合同的基本要素報送人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)（RCPMIS）
C.企業(yè)擬將出口人民幣收入存放境外的，企業(yè)的主報告銀行負責提示該企業(yè)履行上述信息報送和備案義務
D.對于在境外實際需要以人民幣支付的客戶，銀行應先審核人民幣資金在境外支付的相關證明材料后再辦理資金匯出
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A.貿易背景真實性情況，審核基礎交易及業(yè)務本身是否符合企業(yè)正常生產經營范圍
B.審核貿易項下結算方式.履約期限和商品價格等關鍵要素是否符合正常貿易情形
C.企業(yè)貿易融資期限原則上應與企業(yè)生產周期或資金回籠周期等合理匹配，對于明顯超額.超限.異常融資需求，銀行應對企業(yè)的融資情況進行深入調查，并結合客戶經營、上下游交易對手、資信狀況、財務指標等情況，對業(yè)務需求進行合理性審查，確認業(yè)務辦理和敘做產品的必要性
D.按照規(guī)定進行國際收支統(tǒng)計申報
A.跨境融資杠桿率
B.宏觀審慎調節(jié)參數
C.期限風險轉換因子
D.類別風險轉換因子
A.放款人可以使用個人資金向借款人進行境外放款，不得利用自身債務融資為境外放款提供資金來源
B.放款期限原則上應在6個月至5年內，超過5年（含5年）的應報當地人民銀行分支機構進行備案
C.境外放款可以展期，但原則上同一筆境外人民幣放款展期不超過兩次
D.人民幣境外放款必須經由放款的人民幣專用存款賬戶以人民幣收回，且回流金額不得超過放款金額及利息.境內所得稅.相關費用等合理收入之和
E.放款人應注冊成立1年以上，與借款人之間應具有股權關聯(lián)關系
A.跨境業(yè)務人民幣結算收款說明
B.人民銀行副省級城市中心支行以上分支機構出具的資金池備案通知書
C.當地外匯管理局出具的資金池備案通知書
D.銀行進行真實性.合規(guī)性審核所需的其他材料
A.父母
B.配偶
C.子女
D.祖父母
最新試題
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品，應重點關注新開戶客戶，開戶后頻繁支付且金額較大。
代理方出口項下衍生產品業(yè)務完成后可將外匯劃轉給委托方，委托方收取代理方外匯劃出款項時，需進入其待核查賬戶。
銀行審核衍生產品交易的交易背景證明材料時，所揭示信息所表明基礎交易可不為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品，應重點關注貨物與客戶日常生產經營范圍、所屬行業(yè)不一致的。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品，應注意企業(yè)分類狀態(tài)需為A類，收支結算幣種需為同一幣種，無需在同一家網點辦理。
銀行辦理交易背景為進料加工業(yè)務的衍生產品前，應重點關注進料加工企業(yè)結算方式由差額結算突然改為全額收支結算，頻繁辦理衍生產品。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品，應重點關注離岸轉手買賣業(yè)務單邊大額付匯或收匯、收支差額較小、收支時間差較短。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品，應重點關注客戶本為一般貿易企業(yè)，最近兩年突然轉做離岸轉手買賣業(yè)務。
銀行辦理衍生產品業(yè)務，對個人客戶只用核查境內個人身份證件。
銀行辦理衍生產品業(yè)務，無需審核客戶是否有銀行不良記錄或受過監(jiān)管部門處罰等信息。