李先生正在考慮投資三種共同基金。第一種是股票基金；第二種是長(zhǎng)期政府債券與公司債券基金；第三種是收益率為8％的短期國(guó)庫(kù)券貨幣市場(chǎng)基金。這些風(fēng)險(xiǎn)基金的概率分布如表5—6所示?；鸬氖找媛手g的相關(guān)系數(shù)為0．10。下表風(fēng)險(xiǎn)基金期望收益與標(biāo)準(zhǔn)差
A.股票基金17.39％，債券基金82.61％
B.股票基金45.16％，債券基金54.84％
C.股票基金35.45％，債券基金64.55％
D.股票基金82.61％，債券基金17.39％
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李先生正在考慮投資三種共同基金。第一種是股票基金；第二種是長(zhǎng)期政府債券與公司債券基金；第三種是收益率為8％的短期國(guó)庫(kù)券貨幣市場(chǎng)基金。這些風(fēng)險(xiǎn)基金的概率分布如表5—6所示?；鸬氖找媛手g的相關(guān)系數(shù)為0．10。下表風(fēng)險(xiǎn)基金期望收益與標(biāo)準(zhǔn)差
A.15.61％；16.54％
B.13.39％；13.92％
C.14.83％：15.24％
D.18.61％；23.48％
李先生正在考慮投資三種共同基金。第一種是股票基金；第二種是長(zhǎng)期政府債券與公司債券基金；第三種是收益率為8％的短期國(guó)庫(kù)券貨幣市場(chǎng)基金。這些風(fēng)險(xiǎn)基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之間的相關(guān)系數(shù)為0．10。下表風(fēng)險(xiǎn)基金期望收益與標(biāo)準(zhǔn)差
A.股票基金17.39％；債券基金82.61％
B.股票基金36.45％；債券基金63.55％
C.股票基金44.16％；債券基金55.84％
D.股票基金82.62％：債券基金17.38％
A.66.37％
B.74.92％
C.55.62％
D.46.56％
A.β系數(shù)表示了某證券對(duì)市場(chǎng)組合方差的貢獻(xiàn)率
B.個(gè)人資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)與β系數(shù)成正比例
C.只有單只證券才可將β系數(shù)作為風(fēng)險(xiǎn)的合理測(cè)定
D.實(shí)踐中的口值難以確定
A.2.55
B.2.62
C.1.49
D.1.78
A.13.93％
B.14.92％
C.15.62％
D.16.56％
劉薇整理了A、B、C三只基金2007年以來(lái)的業(yè)績(jī)情況，并將其與大盤(pán)指數(shù)和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率進(jìn)行了對(duì)照，如表所示。下表A、B、C三只基金的業(yè)績(jī)及大盤(pán)指數(shù)與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的情況
A.3.9412％，2.0680％，0.3333％：A基金
B.5.9412％，0.3333％，2.0680％；A基金
C.0.3333％，5.9412％，2.0680％；B基金
D.0.3333％，2.0680％，5.9412％；C基金
劉薇整理了A、B、C三只基金2007年以來(lái)的業(yè)績(jī)情況，并將其與大盤(pán)指數(shù)和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率進(jìn)行了對(duì)照，如表所示。下表A、B、C三只基金的業(yè)績(jī)及大盤(pán)指數(shù)與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的情況
A.0.0133，0.2144，0.0904；B基金
B.0.0904，0.0133，0.2144；C基金
C.0.2144，0.0133，0.0904；A基金
D.0.0904，0.2144，0.0133；B基金
A.他們目前理財(cái)?shù)闹饕獑?wèn)題是：資產(chǎn)配置不合理，生命、健康保險(xiǎn)情況不確定和缺乏子女教育、自己的退休投資規(guī)劃
B.目前，其較多資金投資在高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)或股票上，現(xiàn)金加固定收益（定期）占比較少，家庭緊急預(yù)備金不足
C.目前，資產(chǎn)分布與他們的理財(cái)需求和平衡型投資者是相符合的
D.投資過(guò)分保守或激進(jìn)，都勢(shì)必影響他們主要理財(cái)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和未來(lái)家庭的幸福
E.由目前情況來(lái)看，他們資產(chǎn)較豐裕，可以冒風(fēng)險(xiǎn)去投機(jī)
A.理財(cái)師首先要了解客戶(hù)的財(cái)務(wù)狀況和理財(cái)需求
B.明確客戶(hù)的理財(cái)目標(biāo)，預(yù)期投資收益和風(fēng)險(xiǎn)偏好
C.收集、整理和分析客戶(hù)目前資金投資分布和收益狀況，包括存在的問(wèn)題
D.根據(jù)其理財(cái)目標(biāo)、預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)屬性，制訂新的資產(chǎn)配置組合
E.投資規(guī)劃方案的執(zhí)行，包括原有資產(chǎn)分布的調(diào)整和后續(xù)跟蹤評(píng)估
最新試題
關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型中的β系數(shù)，下列描述正確的是（）
關(guān)于債券的利率風(fēng)險(xiǎn)，下列說(shuō)法不正確的是（）
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)、夏普比率以（）為基礎(chǔ)。
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)（CAPM）模型的假設(shè)，錯(cuò)誤的是（）
在股票市場(chǎng)波動(dòng)較大的情形下，某投資者對(duì)債券投資較有興趣，為此向理財(cái)師咨詢(xún)，而關(guān)于債券投資的風(fēng)險(xiǎn)，理財(cái)師的闡述正確的是（）
固定收益證券的發(fā)行者不能按照契約如期如額償還本金和支付利息的風(fēng)險(xiǎn)屬于（）
薛女士投資于多只股票，其中20％投資于A股票，30％投資于B股票，40％投資于C股票，10％投資于D股票。這幾支股票的β系數(shù)分別為1、0．6、0．5和2．4。則該組合的β系數(shù)為（）
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)，錯(cuò)誤的是（）
證券市場(chǎng)線（SML）是以（）和（）為坐標(biāo)軸的平面中表示風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的“公平定價(jià)”，即風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的期望收益與風(fēng)險(xiǎn)是匹配的。
假定某投資者以940元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)了面額為1000元，票面利率為10％，剩余期限為6年的債券，該投資者的當(dāng)期收益率為（）