李先生正在考慮投資三種共同基金。第一種是股票基金;第二種是長(zhǎng)期政府債券與公司債券基金;第三種是收益率為8%的短期國(guó)庫(kù)券貨幣市場(chǎng)基金。這些風(fēng)險(xiǎn)基金的概率分布如表5—6所示?;鸬氖找媛手g的相關(guān)系數(shù)為0.10。下表風(fēng)險(xiǎn)基金期望收益與標(biāo)準(zhǔn)差
A.股票基金17.39%,債券基金82.61%
B.股票基金45.16%,債券基金54.84%
C.股票基金35.45%,債券基金64.55%
D.股票基金82.61%,債券基金17.39%
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李先生正在考慮投資三種共同基金。第一種是股票基金;第二種是長(zhǎng)期政府債券與公司債券基金;第三種是收益率為8%的短期國(guó)庫(kù)券貨幣市場(chǎng)基金。這些風(fēng)險(xiǎn)基金的概率分布如表5—6所示?;鸬氖找媛手g的相關(guān)系數(shù)為0.10。下表風(fēng)險(xiǎn)基金期望收益與標(biāo)準(zhǔn)差
A.15.61%;16.54%
B.13.39%;13.92%
C.14.83%:15.24%
D.18.61%;23.48%
李先生正在考慮投資三種共同基金。第一種是股票基金;第二種是長(zhǎng)期政府債券與公司債券基金;第三種是收益率為8%的短期國(guó)庫(kù)券貨幣市場(chǎng)基金。這些風(fēng)險(xiǎn)基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之間的相關(guān)系數(shù)為0.10。下表風(fēng)險(xiǎn)基金期望收益與標(biāo)準(zhǔn)差
A.股票基金17.39%;債券基金82.61%
B.股票基金36.45%;債券基金63.55%
C.股票基金44.16%;債券基金55.84%
D.股票基金82.62%:債券基金17.38%
A.66.37%
B.74.92%
C.55.62%
D.46.56%
A.β系數(shù)表示了某證券對(duì)市場(chǎng)組合方差的貢獻(xiàn)率
B.個(gè)人資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)與β系數(shù)成正比例
C.只有單只證券才可將β系數(shù)作為風(fēng)險(xiǎn)的合理測(cè)定
D.實(shí)踐中的口值難以確定
A.2.55
B.2.62
C.1.49
D.1.78
A.13.93%
B.14.92%
C.15.62%
D.16.56%
劉薇整理了A、B、C三只基金2007年以來(lái)的業(yè)績(jī)情況,并將其與大盤(pán)指數(shù)和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率進(jìn)行了對(duì)照,如表所示。下表A、B、C三只基金的業(yè)績(jī)及大盤(pán)指數(shù)與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的情況
A.3.9412%,2.0680%,0.3333%:A基金
B.5.9412%,0.3333%,2.0680%;A基金
C.0.3333%,5.9412%,2.0680%;B基金
D.0.3333%,2.0680%,5.9412%;C基金
劉薇整理了A、B、C三只基金2007年以來(lái)的業(yè)績(jī)情況,并將其與大盤(pán)指數(shù)和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率進(jìn)行了對(duì)照,如表所示。下表A、B、C三只基金的業(yè)績(jī)及大盤(pán)指數(shù)與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的情況
A.0.0133,0.2144,0.0904;B基金
B.0.0904,0.0133,0.2144;C基金
C.0.2144,0.0133,0.0904;A基金
D.0.0904,0.2144,0.0133;B基金
A.他們目前理財(cái)?shù)闹饕獑?wèn)題是:資產(chǎn)配置不合理,生命、健康保險(xiǎn)情況不確定和缺乏子女教育、自己的退休投資規(guī)劃
B.目前,其較多資金投資在高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)或股票上,現(xiàn)金加固定收益(定期)占比較少,家庭緊急預(yù)備金不足
C.目前,資產(chǎn)分布與他們的理財(cái)需求和平衡型投資者是相符合的
D.投資過(guò)分保守或激進(jìn),都勢(shì)必影響他們主要理財(cái)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和未來(lái)家庭的幸福
E.由目前情況來(lái)看,他們資產(chǎn)較豐裕,可以冒風(fēng)險(xiǎn)去投機(jī)
A.理財(cái)師首先要了解客戶(hù)的財(cái)務(wù)狀況和理財(cái)需求
B.明確客戶(hù)的理財(cái)目標(biāo),預(yù)期投資收益和風(fēng)險(xiǎn)偏好
C.收集、整理和分析客戶(hù)目前資金投資分布和收益狀況,包括存在的問(wèn)題
D.根據(jù)其理財(cái)目標(biāo)、預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)屬性,制訂新的資產(chǎn)配置組合
E.投資規(guī)劃方案的執(zhí)行,包括原有資產(chǎn)分布的調(diào)整和后續(xù)跟蹤評(píng)估
最新試題
關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型中的β系數(shù),下列描述正確的是()
關(guān)于債券的利率風(fēng)險(xiǎn),下列說(shuō)法不正確的是()
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)、夏普比率以()為基礎(chǔ)。
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)(CAPM)模型的假設(shè),錯(cuò)誤的是()
在股票市場(chǎng)波動(dòng)較大的情形下,某投資者對(duì)債券投資較有興趣,為此向理財(cái)師咨詢(xún),而關(guān)于債券投資的風(fēng)險(xiǎn),理財(cái)師的闡述正確的是()
固定收益證券的發(fā)行者不能按照契約如期如額償還本金和支付利息的風(fēng)險(xiǎn)屬于()
薛女士投資于多只股票,其中20%投資于A股票,30%投資于B股票,40%投資于C股票,10%投資于D股票。這幾支股票的β系數(shù)分別為1、0.6、0.5和2.4。則該組合的β系數(shù)為()
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè),錯(cuò)誤的是()
證券市場(chǎng)線(SML)是以()和()為坐標(biāo)軸的平面中表示風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的“公平定價(jià)”,即風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的期望收益與風(fēng)險(xiǎn)是匹配的。
假定某投資者以940元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)了面額為1000元,票面利率為10%,剩余期限為6年的債券,該投資者的當(dāng)期收益率為()