零息債券的價(jià)格反映了遠(yuǎn)期利率,具體如下表所示。除了零息債券,劉女士還購(gòu)買(mǎi)了一種3年期的債券,面值1000元,每年付息60元。下表不同年份的遠(yuǎn)期利率
A.6.214%
B.6.558%
C.6.602%
D.6.769%
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零息債券的價(jià)格反映了遠(yuǎn)期利率,具體如下表所示。除了零息債券,劉女士還購(gòu)買(mǎi)了一種3年期的債券,面值1000元,每年付息60元。下表不同年份的遠(yuǎn)期利率
A.919.63
B.984.10
C.993.35
D.1001.27
A.923
B.952
C.986
D.966
A.20%
B.21%
C.22%
D.23%
A.919
B.1019
C.1119
D.1219
A.9%
B.10%
C.11%
D.12%
A.小于
B.大于
C.等于
D.不確定
A.35718
B.36258
C.39235
D.41491
A.301.14
B.310.12
C.320.30
D.326.54
A.48.14
B.72.05
C.80.14
D.91.48
A.9%
B.11%
C.12%
D.13%
最新試題
假定某投資者以940元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)了面額為1000元,票面利率為10%,剩余期限為6年的債券,該投資者的當(dāng)期收益率為()
ABC公司面臨甲乙兩個(gè)投資項(xiàng)目,經(jīng)測(cè)算,它們的期望報(bào)酬率相同,甲項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)差小于乙項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)差。則以下對(duì)甲乙兩個(gè)項(xiàng)目的表述正確的是()
某投資組合是有效的,其標(biāo)準(zhǔn)差為18%,市場(chǎng)組合的預(yù)期收益率為17%,標(biāo)準(zhǔn)差為20%,無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為5%。根據(jù)市場(chǎng)線方程,該投資組合的預(yù)期收益率為()
特雷諾指數(shù)和夏普比率()為基準(zhǔn)。
客戶王女士在理財(cái)師小李的推薦下購(gòu)買(mǎi)了一種資產(chǎn)配置。幾年后,在評(píng)估金額時(shí),小李發(fā)現(xiàn)該配置的詹森比率為0.8%,表明該資產(chǎn)配置過(guò)去幾年的實(shí)際收益率()
在收益率一標(biāo)準(zhǔn)差構(gòu)成的坐標(biāo)中,夏普比率就是()。
關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型中的β系數(shù),下列描述正確的是()
某客戶的股票投資主要集中在食品、醫(yī)療、汽車、地產(chǎn)、鋼鐵五大行業(yè)板塊,如果目前宏觀經(jīng)濟(jì)正處于衰退時(shí)期,理財(cái)師計(jì)劃調(diào)整策略,那么該客戶應(yīng)投資何種類型股票?()
下列債務(wù)中,對(duì)市場(chǎng)利率最敏感的是()
薛女士投資于多只股票,其中20%投資于A股票,30%投資于B股票,40%投資于C股票,10%投資于D股票。這幾支股票的β系數(shù)分別為1、0.6、0.5和2.4。則該組合的β系數(shù)為()