A.4.56％
B.2.37％
C.-4.31％
D.-5.65％
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A.99.13；6.00％
B.100.90；6.00％
C.99.13；6.34％
D.100.90；6.34％
A.11.00％
B.12.10％
C.13.27％
D.14.79％
A.6.824％；8.353％
B.8.333％；8.472％
C.8.472％；8.857％
D.6.854％；8.877％
零息債券的價(jià)格反映了遠(yuǎn)期利率，具體如下表所示。除了零息債券，劉女士還購買了一種3年期的債券，面值1000元，每年付息60元。下表不同年份的遠(yuǎn)期利率
A.5.54％
B.5.88％
C.5.94％
D.6.02％
零息債券的價(jià)格反映了遠(yuǎn)期利率，具體如下表所示。除了零息債券，劉女士還購買了一種3年期的債券，面值1000元，每年付息60元。下表不同年份的遠(yuǎn)期利率
A.6.66％
B.6.85％
C.6.93％
D.7.22％
零息債券的價(jià)格反映了遠(yuǎn)期利率，具體如下表所示。除了零息債券，劉女士還購買了一種3年期的債券，面值1000元，每年付息60元。下表不同年份的遠(yuǎn)期利率
A.6.214％
B.6.558％
C.6.602％
D.6.769％
零息債券的價(jià)格反映了遠(yuǎn)期利率，具體如下表所示。除了零息債券，劉女士還購買了一種3年期的債券，面值1000元，每年付息60元。下表不同年份的遠(yuǎn)期利率
A.919.63
B.984.10
C.993.35
D.1001.27
A.923
B.952
C.986
D.966
A.20％
B.21％
C.22％
D.23％
A.919
B.1019
C.1119
D.1219
最新試題
某投資組合是有效的，其標(biāo)準(zhǔn)差為18％，市場組合的預(yù)期收益率為17％，標(biāo)準(zhǔn)差為20％，無風(fēng)險(xiǎn)收益率為5％。根據(jù)市場線方程，該投資組合的預(yù)期收益率為（）
特雷諾指數(shù)和夏普比率（）為基準(zhǔn)。
關(guān)于投資組合的相關(guān)系數(shù)，下列說法不正確的是（）
在收益率一標(biāo)準(zhǔn)差構(gòu)成的坐標(biāo)中，夏普比率就是（）。
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)，錯(cuò)誤的是（）
若給定一組證券，那么對于某一個(gè)特定的投資者來說，最佳證券組合應(yīng)當(dāng)位于（）
資產(chǎn)組合理論表明，資產(chǎn)間關(guān)聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低（）
假定某投資者以940元的價(jià)格購買了面額為1000元，票面利率為10％，剩余期限為6年的債券，該投資者的當(dāng)期收益率為（）
固定收益證券的發(fā)行者不能按照契約如期如額償還本金和支付利息的風(fēng)險(xiǎn)屬于（）
某投資者正在考察一只股票，并了解到當(dāng)前股市大盤平均收益率為12％，同期國庫券收益率為5％，已知該股票的β系數(shù)為1．5，則該只股票的期望收益率為（）