A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.潛在風(fēng)險(xiǎn)
D.操作性風(fēng)險(xiǎn)
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B.8.333%;8.472%
C.8.472%;8.857%
D.6.854%;8.877%
零息債券的價(jià)格反映了遠(yuǎn)期利率,具體如下表所示。除了零息債券,劉女士還購(gòu)買(mǎi)了一種3年期的債券,面值1000元,每年付息60元。下表不同年份的遠(yuǎn)期利率
A.5.54%
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零息債券的價(jià)格反映了遠(yuǎn)期利率,具體如下表所示。除了零息債券,劉女士還購(gòu)買(mǎi)了一種3年期的債券,面值1000元,每年付息60元。下表不同年份的遠(yuǎn)期利率
A.6.66%
B.6.85%
C.6.93%
D.7.22%
零息債券的價(jià)格反映了遠(yuǎn)期利率,具體如下表所示。除了零息債券,劉女士還購(gòu)買(mǎi)了一種3年期的債券,面值1000元,每年付息60元。下表不同年份的遠(yuǎn)期利率
A.6.214%
B.6.558%
C.6.602%
D.6.769%
零息債券的價(jià)格反映了遠(yuǎn)期利率,具體如下表所示。除了零息債券,劉女士還購(gòu)買(mǎi)了一種3年期的債券,面值1000元,每年付息60元。下表不同年份的遠(yuǎn)期利率
A.919.63
B.984.10
C.993.35
D.1001.27
A.923
B.952
C.986
D.966
A.20%
B.21%
C.22%
D.23%
最新試題
關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型中的β系數(shù),下列描述正確的是()
使投資者最滿(mǎn)意的證券組合是()
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)、夏普比率以()為基礎(chǔ)。
關(guān)于債券的利率風(fēng)險(xiǎn),下列說(shuō)法不正確的是()
馬柯維茨投資組合理論中引入了投資者的無(wú)差異曲線(xiàn),每個(gè)投資者都有自己的無(wú)差異曲線(xiàn)族,關(guān)于無(wú)差異曲線(xiàn)的特征說(shuō)法不正確的是()
在收益率一標(biāo)準(zhǔn)差構(gòu)成的坐標(biāo)中,夏普比率就是()。
按照風(fēng)險(xiǎn)可否分散,證券投資風(fēng)險(xiǎn)可分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),以下選項(xiàng)屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的是()
特雷諾指數(shù)和夏普比率()為基準(zhǔn)。
關(guān)于投資組合的相關(guān)系數(shù),下列說(shuō)法不正確的是()
債券投資的風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低,但仍然需要承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。其中()風(fēng)險(xiǎn)是債券投資者面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)之一。