單項選擇題()的遠(yuǎn)期期限是從未來某個時點開始算的。
A.直接遠(yuǎn)期外匯合約
B.遠(yuǎn)期外匯綜合協(xié)議
C.遠(yuǎn)期利率協(xié)議
D.遠(yuǎn)期股票合約
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1.單項選擇題遠(yuǎn)期利率是指()。
A.將來時刻的將來一定期限的利率
B.現(xiàn)在時刻的將來一定期限的利率
C.現(xiàn)在時刻的現(xiàn)在一定期限的利率
D.過去時刻的過去一定期限的利率
2.單項選擇題遠(yuǎn)期利率協(xié)議成交的日期為()。
A.結(jié)算日
B.確定日
C.到期日
D.交易日
3.單項選擇題遠(yuǎn)期利率協(xié)議的買方相當(dāng)于()。
A.名義借款人
B.名義貸款人
C.實際借款人
D.實際貸款人
4.單項選擇題合約中規(guī)定的未來買賣標(biāo)的物的價格稱為()。
A.即期價格
B.遠(yuǎn)期價格
C.理論價格
D.實際價格
最新試題
自2008年信貸危機以來,OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
題型:判斷題
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為1美元,給出套利方案和結(jié)果。
題型:問答題
一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。
題型:判斷題
交易者買入看漲期權(quán),賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。
題型:判斷題
遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對稱型的。
題型:判斷題
貨幣互換中,開始時本金通常與利息的支付方向相同,結(jié)束時與利息支付方向相反。
題型:判斷題
高信用等級A公司與低信用等級B公司,進入各自優(yōu)勢的利率市場,再利用利率互換,雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善,而且是沒有風(fēng)險的。
題型:判斷題
根據(jù)看跌-看漲平價關(guān)系式,執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看漲期權(quán)價格是多少?
題型:問答題
以下對期權(quán)內(nèi)在價值的描述最貼切的是()。
題型:單項選擇題
期權(quán)的賣方必須追加保證金。
題型:判斷題