A.“組織機(jī)構(gòu)代碼”：應(yīng)使用統(tǒng)一社會(huì)信用代碼法定載體（如營業(yè)執(zhí)照）上的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼中的第9-17位或外匯局簽發(fā)的特殊機(jī)構(gòu)代碼賦碼通知書上的機(jī)構(gòu)代碼
B.某境內(nèi)機(jī)構(gòu)的地址為：浙江省杭州市西湖區(qū)曙光路*號(hào)，則“住所/營業(yè)場(chǎng)所”填寫為“330000浙江省”、“330100杭州市”或“330106西湖區(qū)”均可
C.“外方投資者國別（地區(qū)）”：投資比例超過10%（含）的外方投資者所屬國家（地區(qū)），按外方投資者比例從大到小依次填寫
D.“經(jīng)濟(jì)類型代碼”和“所屬行業(yè)屬性代碼”：根據(jù)機(jī)構(gòu)提供的證明文件同時(shí)參照《金融機(jī)構(gòu)外匯業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)采集規(guī)范》所附“經(jīng)濟(jì)類型代碼表”和“行業(yè)屬性代碼表”填寫
E.“機(jī)構(gòu)地址”：填寫機(jī)構(gòu)注冊(cè)地址或辦公地址（與注冊(cè)地址不一致）均可
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A.收款人預(yù)留銀行印鑒
B.外匯局簽發(fā)的《特殊機(jī)構(gòu)賦碼通知書》上的名稱
C.營業(yè)執(zhí)照上的名稱
D.習(xí)慣性稱呼
A.收入款幣種應(yīng)按原始幣種申報(bào)，即申報(bào)為外幣
B.申報(bào)時(shí)點(diǎn)應(yīng)在境外結(jié)匯款項(xiàng)解付入客戶賬戶時(shí)
C.交易附言除注明實(shí)際交易性質(zhì)外，還需注明結(jié)匯國家（地區(qū)）及幣種
D.付款人常駐國家（地區(qū)）應(yīng)據(jù)實(shí)申報(bào)為境外結(jié)匯國家（地區(qū)）
A.經(jīng)辦銀行應(yīng)通知境外非居民按照相關(guān)規(guī)定在一定時(shí)限前完成申報(bào)
B.經(jīng)辦銀行應(yīng)當(dāng)為其非居民機(jī)構(gòu)客戶建立《單位基本情況表》，并將《單位基本情況表》信息通過計(jì)算機(jī)系統(tǒng)報(bào)送給外匯局
C.經(jīng)辦銀行應(yīng)將《涉外收入申報(bào)單》.《境外匯款申請(qǐng)書》和《對(duì)外付款／承兌通知書》的基礎(chǔ)信息和申報(bào)信息通過計(jì)算機(jī)系統(tǒng)報(bào)送給外匯局，無需打印相關(guān)憑證
D.境內(nèi)非居民通過境內(nèi)銀行與境外發(fā)生的收付款，其交易性質(zhì)統(tǒng)一申報(bào)在“其他投資－負(fù)債－貨幣和存款－境外存入款項(xiàng)／調(diào)出”項(xiàng)下，國際收支交易編碼為“822030”，交易附言注明“非居民從境外收款”或“非居民向境外付款”
A.國別
B.個(gè)人
C.機(jī)構(gòu)
D.JN
E.JW
A.居民持卡人使用銀聯(lián)卡在境外ATM提現(xiàn)
B.居民持卡人使用銀聯(lián)卡從境外POS消費(fèi)
C.居民持卡人使用銀聯(lián)卡在從境外收匯
D.非居民持卡人使用銀聯(lián)卡在境內(nèi)POS消費(fèi)
最新試題
辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)交易合法合規(guī)，交易背景真實(shí)，交易目的和交易性質(zhì)清晰。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，對(duì)機(jī)構(gòu)客戶，銀行應(yīng)獲取的信息包括但不限于：名稱、注冊(cè)地、注冊(cè)資本、營業(yè)地址、聯(lián)系方式、業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍、貿(mào)易方式、境內(nèi)機(jī)構(gòu)社會(huì)信用代碼、控股股東或?qū)嶋H控制人姓名、身份證件種類、身份證件號(hào)碼、有效期限等。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注多家企業(yè)交易對(duì)象和資金往來對(duì)象為相同的客戶。
銀行審核衍生產(chǎn)品交易的交易背景證明材料時(shí)，重點(diǎn)關(guān)注基本要素齊全、合理，資料之間內(nèi)容一致，業(yè)務(wù)邏輯合理，符合國際商業(yè)慣例，無明顯、實(shí)質(zhì)性矛盾，所揭示信息需明確表明基礎(chǔ)交易為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務(wù)。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，應(yīng)關(guān)注客戶法定代表人、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人信息是否存在多家企業(yè)相同或交叉。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶本為一般貿(mào)易企業(yè)，最近兩年突然轉(zhuǎn)做離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)。
與客戶達(dá)成衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)前，銀行展業(yè)審核的核心是確認(rèn)該筆業(yè)務(wù)符合實(shí)需交易原則，比照即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的單證要求是唯一和必須的審核方法。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注新開戶客戶，開戶后頻繁支付且金額較大。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，對(duì)個(gè)人客戶只用核查境內(nèi)個(gè)人身份證件。
代理方出口項(xiàng)下衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)完成后不可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方，只能結(jié)匯后將人民幣劃轉(zhuǎn)給委托方。